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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
AH Fonds commercial | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
AP Constructions | 435 432.00 | 311 226.00 | 124 206.00 | 435 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 936.00 | 279 736.00 | 67 200.00 | 346 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 037.00 | 99 181.00 | 115 855.00 | 215 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
BF Prêts | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 624.00 | 717 345.00 | 791 279.00 | 1 508 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 483.00 | 64 443.00 | 6 040.00 | 70 483.00 |
BZ Autres créances | 1 010 567.00 | | 1 010 567.00 | 1 010 567.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 428.00 | 64 443.00 | 1 037 985.00 | 1 102 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 052.00 | 781 788.00 | 1 829 264.00 | 2 611 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 961.00 | 500 961.00 | | 500 961.00 |
DH Report à nouveau | 8 167.00 | 3 967.00 | | 8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 260.00 | 324 199.00 | | 345 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 164.00 | 115 404.00 | | 99 164.00 |
DL TOTAL (I) | 961 938.00 | 952 917.00 | | 961 938.00 |
DP Provisions pour risques | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 824.00 | 142 999.00 | | 151 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 95 695.00 | | 107 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 665.00 | 360 861.00 | | 409 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 003.00 | 16 307.00 | | 66 003.00 |
EA Autres dettes | 32 001.00 | 135 895.00 | | 32 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 824.00 | 101 141.00 | | 93 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 127.00 | 852 899.00 | | 861 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 664.00 | 1 805 817.00 | | 1 829 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 3 920 381.00 | | 3 920 381.00 | 3 920 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 447.00 | | 3 920 447.00 | 3 920 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 240.00 | 58 000.00 | | 16 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 240.00 | 58 000.00 | | 16 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 237.00 | 14 431.00 | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 14 431.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | 43 569.00 | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 554.00 | 126 155.00 | | 124 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 211.00 | 3 850 989.00 | | 4 049 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 950.00 | 3 526 789.00 | | 3 703 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 260.00 | 324 199.00 | | 345 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 528.00 | | 206 096.00 | 1 302 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 568.00 | | 206 096.00 | 916 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 565.00 | 65 780.00 | | 651 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 364.00 | 65 780.00 | | 624 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 152.00 | 13 389.00 | 9 098.00 | 60 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 152.00 | 13 389.00 | 9 098.00 | 60 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 152.00 | 19 987.00 | 9 098.00 | 60 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 987.00 | 9 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 488.00 | 197 488.00 | | 197 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
UP Prêts | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VB T. V. A. | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VC Groupe et associés | 785 136.00 | 785 136.00 | | 785 136.00 |
VI Groupe et associés | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 558.00 | 276 558.00 | | 276 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 983.00 | 1 210 389.00 | 202 594.00 | 1 412 983.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 683.00 | 833 859.00 | 151 824.00 | 985 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |