| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 252.00 | 93 435.00 | 32 817.00 | 126 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 964.00 | 134 867.00 | 50 097.00 | 184 964.00 |
BN En cours de production de biens | 560 431.00 | | 560 431.00 | 560 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 936.00 | 32 537.00 | 1 622 399.00 | 1 654 936.00 |
BZ Autres créances | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
CF Disponibilités | 836 930.00 | | 836 930.00 | 836 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 960.00 | 32 537.00 | 3 194 424.00 | 3 226 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 925.00 | 167 404.00 | 3 244 521.00 | 3 411 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 225.00 | 676 225.00 | | 676 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 470 623.00 | 343 319.00 | | 470 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 728.00 | 127 304.00 | | 138 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 198.00 | 1 154 470.00 | | 1 293 198.00 |
DP Provisions pour risques | 126 210.00 | 111 540.00 | | 126 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 263.00 | 135 815.00 | | 121 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 473.00 | 247 355.00 | | 247 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 123.00 | 31 477.00 | | 29 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 312.00 | 1 718 343.00 | | 1 012 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 538.00 | 219 288.00 | | 225 538.00 |
EA Autres dettes | 472 251.00 | 291 396.00 | | 472 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 224.00 | 2 260 502.00 | | 1 739 224.00 |
ED (V) | -35 374.00 | -35 297.00 | | -35 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 521.00 | 3 627 030.00 | | 3 244 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 877.00 | | -5 877.00 | -5 877.00 |
FG Production vendue services | 1 935 280.00 | 1 067 737.00 | 3 003 017.00 | 1 935 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 403.00 | 1 067 737.00 | 2 997 140.00 | 1 929 403.00 |
FM Production stockée | | | 14 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 28 753.00 | | 6 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914.00 | 28 753.00 | | 6 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | 27 887.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 003.00 | 51 224.00 | | 46 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 253.00 | 2 913 075.00 | | 3 066 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 525.00 | 2 785 772.00 | | 2 927 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 728.00 | 127 304.00 | | 138 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 595.00 | | 29 175.00 | 177 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 806.00 | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 805.00 | 184 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 356.00 | | 11 895.00 | 114 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 806.00 | | 17 280.00 | 21 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 739.00 | 12 696.00 | | 80 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 739.00 | 12 696.00 | | 80 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 355.00 | 29 070.00 | 28 952.00 | 247 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
6T Sur comptes clients | 28 637.00 | 3 900.00 | | 28 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 069.00 | 3 900.00 | | 70 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 424.00 | 32 970.00 | 28 952.00 | 317 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 970.00 | 28 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 312.00 | 1 012 312.00 | | 1 012 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 251.00 | 472 251.00 | | 472 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 936.00 | 1 654 935.00 | | 1 654 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 879.00 | 1 829 599.00 | 17 280.00 | 1 846 879.00 |
VW T.V.A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 224.00 | 1 739 224.00 | | 1 739 224.00 |