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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 10 668.00 | -300.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 023.00 | 127 887.00 | 1 136.00 | 129 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 144.00 | 86 681.00 | 45 463.00 | 132 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 145.00 | 225 236.00 | 64 909.00 | 290 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 911.00 | 224 782.00 | 434 129.00 | 658 911.00 |
BZ Autres créances | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
CF Disponibilités | 495 802.00 | | 495 802.00 | 495 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 922.00 | 224 782.00 | 1 103 140.00 | 1 327 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 067.00 | 450 018.00 | 1 168 049.00 | 1 618 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 336 216.00 | 477 063.00 | | 336 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 044.00 | -140 847.00 | | 138 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 538 662.00 | 394 909.00 | | 538 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 773.00 | 300 563.00 | | 256 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 2 884.00 | | 2 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 508.00 | 53 152.00 | | 42 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 559.00 | 104 365.00 | | 170 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 961.00 | 109 899.00 | | 148 961.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 5 617.00 | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 387.00 | 576 480.00 | | 629 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 049.00 | 971 389.00 | | 1 168 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 332.00 | 266 610.00 | | 382 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 386.00 | | 20 759.00 | 269 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 748.00 | | 18 419.00 | 242 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | 2 340.00 | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 735.00 | 7 501.00 | | 217 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 068.00 | 7 501.00 | | 207 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 934.00 | 50.00 | 2 884.00 | 2 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 2 722.00 | 4 929.00 | 7 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 658 911.00 | 427 285.00 | 231 626.00 | 658 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 334.00 | 59 601.00 | 196 733.00 | 256 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 077.00 | 53 186.00 | 46 891.00 | 100 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 693.00 | 518 843.00 | 285 851.00 | 804 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 879.00 | 382 332.00 | 204 547.00 | 586 879.00 |