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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 712.00 | 63 300.00 | 183 412.00 | 246 712.00 |
BT Marchandises | 9 777.00 | 7 777.00 | 2 000.00 | 9 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 381.00 | 7 777.00 | 270 604.00 | 278 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 093.00 | 71 077.00 | 454 016.00 | 525 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 744.00 | 139 598.00 | | 123 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 899.00 | 49 147.00 | | 83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 216 444.00 | 197 544.00 | | 216 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 304.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 70 043.00 | | 12 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 758.00 | 275 136.00 | | 222 758.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 2 766.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 572.00 | 348 251.00 | | 237 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 016.00 | 545 795.00 | | 454 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 420.00 | | 80 880.00 | 166 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 246 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 61 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 532.00 | | 80 880.00 | 102 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 830.00 | 58.00 | 588.00 | 63 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 181.00 | 58.00 | 588.00 | 62 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
UX Autres créances clients | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 846.00 | 357 846.00 | | 357 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 572.00 | 237 572.00 | | 237 572.00 |