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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 853.00 | 147 193.00 | 9 660.00 | 156 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 772.00 | 150 843.00 | 57 929.00 | 208 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885.00 | 13 246.00 | 16 639.00 | 29 885.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 627 309.00 | | 627 309.00 | 627 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 562.00 | 13 246.00 | 659 316.00 | 672 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 334.00 | 164 089.00 | 717 245.00 | 881 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
CU Autres participations | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 172.00 | 236 109.00 | | 219 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 970.00 | 103 063.00 | | 114 970.00 |
DL TOTAL (I) | 389 141.00 | 394 172.00 | | 389 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 48.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 27 085.00 | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 762.00 | 163 997.00 | | 92 762.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 175 500.00 | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 104.00 | 373 317.00 | | 328 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 245.00 | 767 489.00 | | 717 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 104.00 | 373 317.00 | | 328 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 855.00 | | 729 855.00 | 729 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 855.00 | | 729 855.00 | 729 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 2 160.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 34 248.00 | | 35 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 887.00 | 709 834.00 | | 735 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 917.00 | 606 771.00 | | 620 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 970.00 | 103 063.00 | | 114 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 756.00 | | 16.00 | 208 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 632.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 772.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 853.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | 16.00 | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 192.00 | 14 651.00 | | 136 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | 14 651.00 | | 132 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 12 790.00 | | 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 12 790.00 | 2 336.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 12 790.00 | 2 336.00 | 2 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 790.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 297.00 | 29 905.00 | 19 392.00 | 49 297.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 104.00 | 328 104.00 | | 328 104.00 |