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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 12 871.00 | -1.00 | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 290.00 | 125 636.00 | 31 654.00 | 157 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 388 587.00 | 192 989.00 | 10 195 598.00 | 10 388 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 9 167.00 | 5 833.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 816.00 | 1 167 432.00 | 1 246 384.00 | 2 413 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396 466.00 | 2 702 127.00 | 4 694 339.00 | 7 396 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 652.00 | | 814 652.00 | 814 652.00 |
AX Avances et acomptes | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BF Prêts | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 991.00 | | 857 991.00 | 857 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 769 178.00 | 4 210 222.00 | 21 558 956.00 | 25 769 178.00 |
BT Marchandises | 486 625.00 | | 486 625.00 | 486 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 420.00 | | 578 420.00 | 578 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639 763.00 | 1 097 402.00 | 12 542 361.00 | 13 639 763.00 |
BZ Autres créances | 2 530 538.00 | | 2 530 538.00 | 2 530 538.00 |
CF Disponibilités | 104 676 676.00 | | 104 676 676.00 | 104 676 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 950 082.00 | 1 097 402.00 | 120 852 680.00 | 121 950 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 718 702.00 | 5 307 624.00 | 142 411 078.00 | 147 718 702.00 |
CU Autres participations | 3 579 463.00 | | 3 579 463.00 | 3 579 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -558.00 | | -558.00 | -558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 210.00 | 738 210.00 | | 738 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 14 914 639.00 | 14 120 916.00 | | 14 914 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 936.00 | 793 723.00 | | 2 252 936.00 |
DK Provisions réglementées | 200 756.00 | 175 102.00 | | 200 756.00 |
DL TOTAL (I) | 18 219 720.00 | 15 941 131.00 | | 18 219 720.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 237 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 237 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 312 477.00 | 80 662 616.00 | | 102 312 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 865.00 | 462 459.00 | | 1 720 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 308.00 | 5 108 324.00 | | 3 878 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625 482.00 | 5 872 907.00 | | 5 625 482.00 |
EA Autres dettes | 10 502 227.00 | 10 193 570.00 | | 10 502 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 039 358.00 | 102 299 876.00 | | 124 039 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 411 078.00 | 118 478 007.00 | | 142 411 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 710 545.00 | | 31 710 545.00 | 31 710 545.00 |
FG Production vendue services | 15 813 966.00 | | 15 813 966.00 | 15 813 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 524 511.00 | | 47 524 511.00 | 47 524 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 492 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 225 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 803 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 060 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 90 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 90 000.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 049.00 | 38 362.00 | | 375 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 654.00 | 32 837.00 | | 56 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 792.00 | 71 199.00 | | 431 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 792.00 | 18 801.00 | | -388 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 554.00 | | | 614 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 476.00 | 184 239.00 | | 1 198 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 558 000.00 | 42 472 151.00 | | 48 558 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 305 065.00 | 41 678 429.00 | | 46 305 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 936.00 | 793 723.00 | | 2 252 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 913.00 | 1 110 309.00 | | 3 099 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 860.00 | 33 636.00 | | 297 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 053.00 | 1 076 673.00 | | 2 802 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 102.00 | 25 654.00 | | 175 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | 31 000.00 | 116 000.00 | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 787 402.00 | 310 000.00 | | 787 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 402.00 | 310 000.00 | | 787 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 504.00 | 366 654.00 | 116 000.00 | 1 199 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 926 884.00 | 29 917.00 | 896 967.00 | 926 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208 362.00 | 16 208 362.00 | | 16 208 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 135 247.00 | 16 238 279.00 | 896 967.00 | 17 135 247.00 |