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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 078.00 | 25 494.00 | 1 584.00 | 27 078.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 816.00 | 27 152.00 | 1 664.00 | 28 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
110 Total général Actif | 91 007.00 | 27 152.00 | 63 856.00 | 91 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 671.00 | 36 006.00 | | 29 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 059.00 | 81 718.00 | | 64 059.00 |
222 Production stockée | | 9 643.00 | | |
230 Autres produits | 492.00 | 1 249.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 221.00 | 128 616.00 | | 94 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 968.00 | 58 583.00 | | 28 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | -6 986.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 12 532.00 | 19 127.00 | | 12 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 5 592.00 | | 5 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 694.00 | 56 250.00 | | 46 694.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | 14 182.00 | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | 743.00 | | 535.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 708.00 | 147 492.00 | | 106 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 487.00 | -18 876.00 | | -12 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 27.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -18 903.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |