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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 045.00 | 97 584.00 | 12 461.00 | 110 045.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 575.00 | 100 123.00 | 13 452.00 | 113 575.00 |
060 Stock marchandises | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
084 Disponibilités | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
110 Total général Actif | 206 355.00 | 100 123.00 | 106 232.00 | 206 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
242 Autres charges externes. | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
252 Charges sociales | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |