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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 926.00 | 19 987.00 | 3 939.00 | 23 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 181.00 | 81 226.00 | 3 954.00 | 85 181.00 |
BT Marchandises | 24 459.00 | 12 949.00 | 11 510.00 | 24 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 253 615.00 | | 253 615.00 | 253 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 063.00 | 12 949.00 | 417 114.00 | 430 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 244.00 | 94 175.00 | 421 069.00 | 515 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 208.00 | 299 201.00 | | 332 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378.00 | 33 006.00 | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 379 385.00 | 341 008.00 | | 379 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | 20 316.00 | | 12 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 357.00 | 8 651.00 | | 9 357.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 683.00 | 52 231.00 | | 41 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 069.00 | 393 238.00 | | 421 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 561.00 | 85 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 561.00 | 26 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 457.00 | 2 330.00 | 11 561.00 | 31 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 457.00 | 2 330.00 | 11 561.00 | 31 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 683.00 | 21 683.00 | | 41 683.00 |