| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 682.00 | 169 421.00 | 38 261.00 | 207 682.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 757.00 | 169 421.00 | 38 336.00 | 207 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 758.00 | 1 039.00 | 23 719.00 | 24 758.00 |
072 Créances – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
084 Disponibilités | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 698.00 | 1 039.00 | 61 659.00 | 62 698.00 |
110 Total général Actif | 270 456.00 | 170 461.00 | 99 995.00 | 270 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 083.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 578.00 | | | 160 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 923.00 | | | 166 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
252 Charges sociales | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 842.00 | | | -50 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 177.00 | | | -30 177.00 |