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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
AP Constructions | 322 987.00 | 164 487.00 | 158 499.00 | 322 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 546.00 | 238 932.00 | 43 613.00 | 282 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 063.00 | 255 410.00 | 94 652.00 | 350 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 350.00 | 665 410.00 | 368 939.00 | 1 034 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 212.00 | | 404 212.00 | 404 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BT Marchandises | 2 140 483.00 | | 2 140 483.00 | 2 140 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 767.00 | 12 207.00 | 371 559.00 | 383 767.00 |
BZ Autres créances | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
CF Disponibilités | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 642.00 | 12 207.00 | 3 163 435.00 | 3 175 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 992.00 | 677 618.00 | 3 532 374.00 | 4 209 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
DH Report à nouveau | -648 816.00 | -507 630.00 | | -648 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 701.00 | -141 186.00 | | 109 701.00 |
DL TOTAL (I) | -430 354.00 | -540 056.00 | | -430 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 930.00 | 79 283.00 | | 49 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 858.00 | 691 807.00 | | 627 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 565.00 | 255 977.00 | | 430 565.00 |
EA Autres dettes | 2 849 475.00 | 2 135 596.00 | | 2 849 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 829.00 | 3 181 737.00 | | 3 957 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 374.00 | 2 646 580.00 | | 3 532 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 327 517.00 | 8 529.00 | 5 336 047.00 | 5 327 517.00 |
FD Production vendue biens | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FG Production vendue services | 1 441 059.00 | 655.00 | 1 441 714.00 | 1 441 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 514.00 | 9 185.00 | 6 791 699.00 | 6 782 514.00 |
FM Production stockée | | | 13 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 2 500.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 2 500.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 461.00 | -2 500.00 | | -6 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 274.00 | 132 123.00 | | 147 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 967.00 | 5 671 742.00 | | 6 854 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 265.00 | 5 812 929.00 | | 6 745 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 701.00 | -141 186.00 | | 109 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 674.00 | | 13 676.00 | 1 020 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 921.00 | | 13 676.00 | 941 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 207.00 | 108 204.00 | | 557 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 852.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 479.00 | 107 352.00 | | 551 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 443.00 | 235.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 443.00 | 235.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 12 443.00 | 235.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 443.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 858.00 | 627 858.00 | | 627 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UX Autres créances clients | 369 118.00 | 369 118.00 | | 369 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VB T. V. A. | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 947.00 | 2 825 947.00 | | 2 825 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 138.00 | 562 138.00 | | 562 138.00 |
VW T.V.A. | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 899.00 | 3 907 899.00 | | 3 907 899.00 |