| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 204 061.00 | 21 057.00 | 1 183 004.00 | 1 204 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 611.00 | 311 351.00 | 111 260.00 | 422 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 447.00 | 346 389.00 | 221 058.00 | 567 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 840.00 | 678 797.00 | 1 876 043.00 | 2 554 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 504 503.00 | | 504 503.00 | 504 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 277.00 | | 675 277.00 | 675 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 117.00 | 678 797.00 | 2 551 320.00 | 3 230 117.00 |
CU Autres participations | 310 296.00 | | 310 296.00 | 310 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 645 971.00 | 794 026.00 | | 1 645 971.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 672 483.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 183.00 | 179 945.00 | | -232 183.00 |
DK Provisions réglementées | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 367.00 | 1 661 550.00 | | 1 429 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 099.00 | 327 927.00 | | 721 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 346.00 | 184 043.00 | | 287 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 508.00 | 168 785.00 | | 113 508.00 |
EA Autres dettes | | 19 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 953.00 | 700 115.00 | | 1 121 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 320.00 | 2 361 665.00 | | 2 551 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 741.00 | | 3 454 741.00 | 3 454 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 741.00 | | 3 454 741.00 | 3 454 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 631.00 | 3 517 644.00 | | 3 580 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 814.00 | 3 337 698.00 | | 3 812 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 183.00 | 179 945.00 | | -232 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 191.00 | | 135 650.00 | 2 419 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 061.00 | | | 1 204 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 598.00 | | 135 460.00 | 854 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 531.00 | | 190.00 | 360 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 594.00 | 101 003.00 | 41 799.00 | 619 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 536.00 | 101 003.00 | 41 799.00 | 598 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 346.00 | 287 346.00 | | 287 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
UX Autres créances clients | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 099.00 | 43 126.00 | 227 972.00 | 721 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 538.00 | 457 538.00 | | 457 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 672.00 | 534 487.00 | 50 185.00 | 584 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 953.00 | 443 981.00 | 227 972.00 | 1 121 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |