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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AP Constructions | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 810.00 | 17 795.00 | 9 015.00 | 26 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 485.00 | 22 244.00 | 29 242.00 | 51 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CF Disponibilités | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 855.00 | | 288 855.00 | 288 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 340.00 | 22 244.00 | 318 097.00 | 340 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 167.00 | 87 891.00 | | 92 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 4 276.00 | | 4 482.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 034.00 | 101 552.00 | | 105 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 55 137.00 | | 26 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 043.00 | 40 522.00 | | 59 043.00 |
EA Autres dettes | 124 479.00 | 176 328.00 | | 124 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 063.00 | 275 185.00 | | 213 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 097.00 | 376 737.00 | | 318 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 063.00 | 275 185.00 | | 213 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 495.00 | | 421 495.00 | 421 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 495.00 | | 421 495.00 | 421 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 013.00 | 410 366.00 | | 423 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 531.00 | 406 090.00 | | 418 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 4 276.00 | | 4 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | 2 776.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 836.00 | 1 408.00 | | 20 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 414.00 | 1 408.00 | | 17 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VP Divers | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 163.00 | 98 258.00 | 12 904.00 | 111 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 063.00 | 213 063.00 | | 213 063.00 |