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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
AP Constructions | 159 483.00 | 159 423.00 | 60.00 | 159 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 097.00 | 138 028.00 | 36 069.00 | 174 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 522.00 | 51 779.00 | 57 742.00 | 109 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 370.00 | 349 230.00 | 228 139.00 | 577 370.00 |
BT Marchandises | 210 126.00 | 25 346.00 | 184 782.00 | 210 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 310.00 | 3 280.00 | 47 029.00 | 50 310.00 |
BZ Autres créances | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
CF Disponibilités | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 378.00 | 28 627.00 | 503 751.00 | 532 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 749.00 | 377 857.00 | 731 891.00 | 1 109 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DG Autres réserves | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 926.00 | | | 315 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 930.00 | | | 452 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 891.00 | | | 731 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 920.00 | | | 228 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 234.00 | | 19 874.00 | 564 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 737.00 | 577 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 443 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 966.00 | | 19 874.00 | 429 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 724.00 | 91 714.00 | 224 010.00 | 315 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
VP Divers | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 911.00 | 146 811.00 | 100.00 | 146 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 931.00 | 228 921.00 | 224 010.00 | 452 931.00 |