| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 334.00 | 21 997.00 | 1 337.00 | 23 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 044.00 | 23 617.00 | 9 427.00 | 33 044.00 |
BT Marchandises | 409 866.00 | | 409 866.00 | 409 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 766.00 | | 661 766.00 | 661 766.00 |
BZ Autres créances | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 751.00 | | 1 114 751.00 | 1 114 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 795.00 | 23 617.00 | 1 124 178.00 | 1 147 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 821 444.00 | 821 444.00 | | 821 444.00 |
DH Report à nouveau | -52 429.00 | | | -52 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 837.00 | -52 429.00 | | -183 837.00 |
DL TOTAL (I) | 596 178.00 | 780 015.00 | | 596 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399.00 | 474.00 | | 4 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 711.00 | 52 011.00 | | 49 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 672.00 | 205 561.00 | | 228 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 497.00 | 173 060.00 | | 216 497.00 |
EA Autres dettes | 28 721.00 | 59 173.00 | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 000.00 | 490 279.00 | | 528 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 178.00 | 1 270 294.00 | | 1 124 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 240.00 | 1 297 317.00 | 1 312 556.00 | 15 240.00 |
FG Production vendue services | | 163 474.00 | 163 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 240.00 | 1 460 791.00 | 1 476 030.00 | 15 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 271.00 | 556.00 | | -109 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 827.00 | 1 841 670.00 | | 1 494 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 664.00 | 1 894 099.00 | | 1 678 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 837.00 | -52 429.00 | | -183 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 672.00 | 225 027.00 | | 228 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 497.00 | 167 993.00 | | 216 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 106.00 | 1 178 106.00 | | 1 178 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 196.00 | 1 178 106.00 | 8 090.00 | 1 186 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 000.00 | 475 852.00 | | 528 000.00 |