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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 060.00 | 52 030.00 | 14 030.00 | 66 060.00 |
AH Fonds commercial | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 843.00 | 37 146.00 | 29 697.00 | 66 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 291.00 | 474 746.00 | 250 546.00 | 725 291.00 |
AX Avances et acomptes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 941.00 | 563 921.00 | 356 019.00 | 919 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 636.00 | 11 617.00 | 474 019.00 | 485 636.00 |
BZ Autres créances | 196 367.00 | | 196 367.00 | 196 367.00 |
CF Disponibilités | 758 717.00 | | 758 717.00 | 758 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 392.00 | | 819 392.00 | 819 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 265.00 | 11 617.00 | 2 250 648.00 | 2 262 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 206.00 | 575 539.00 | 2 606 667.00 | 3 182 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 336.00 | -57 466.00 | | -74 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 015.00 | -16 870.00 | | 649 015.00 |
DL TOTAL (I) | 681 141.00 | 32 126.00 | | 681 141.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 280.00 | 173 585.00 | | 247 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 271.00 | 1 655 253.00 | | 1 085 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 869.00 | 535 738.00 | | 273 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 539.00 | 161 042.00 | | 157 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EA Autres dettes | 101 675.00 | 7 786.00 | | 101 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 526.00 | 2 944 839.00 | | 1 883 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 667.00 | 3 018 965.00 | | 2 606 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 093.00 | 1 163 244.00 | | 623 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 215 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 215 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 37 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 624.00 | 30 905.00 | | 9 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264 325.00 | 139 902.00 | | 1 264 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 949.00 | 170 807.00 | | 1 273 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 026.00 | 14 710.00 | | 53 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 277.00 | 9 000.00 | | 249 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 430.00 | 42 000.00 | | 65 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 733.00 | 65 710.00 | | 367 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906 216.00 | 105 096.00 | | 906 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 448.00 | 5 287 428.00 | | 6 646 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 432.00 | 5 304 298.00 | | 5 997 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 015.00 | -16 870.00 | | 649 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 860.00 | | 121 749.00 | 1 229 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 320.00 | 59 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 668.00 | 919 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 005.00 | 66 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 342.00 | 793 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 296.00 | | 20 599.00 | 71 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 504.00 | | 93 116.00 | 1 094 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 060.00 | | 8 033.00 | 64 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 115.00 | 205 939.00 | 292 133.00 | 650 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 996.00 | 7 035.00 | | 44 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 119.00 | 198 905.00 | 292 133.00 | 605 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 435.00 | 6 246.00 | 7 063.00 | 12 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 435.00 | 6 246.00 | 7 063.00 | 12 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435.00 | 6 246.00 | 7 063.00 | 12 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 246.00 | 7 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 869.00 | 273 869.00 | | 273 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
UX Autres créances clients | 485 636.00 | 461 959.00 | 23 677.00 | 485 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 280.00 | 72 118.00 | 175 162.00 | 247 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 367.00 | 167 383.00 | 28 984.00 | 196 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 392.00 | 819 392.00 | | 819 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 719.00 | 1 448 735.00 | 110 984.00 | 1 559 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 255.00 | 623 093.00 | 175 162.00 | 798 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |