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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 63.00 | 1 738.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 300.00 | 63.00 | 4 238.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
072 Créances – Autres | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 865.00 | | 299 865.00 | 299 865.00 |
110 Total général Actif | 304 165.00 | 63.00 | 304 103.00 | 304 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 881.00 | 344 257.00 | | 207 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
230 Autres produits | 18 543.00 | 6.00 | | 18 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 423.00 | 344 264.00 | | 231 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 075.00 | 193 356.00 | | 11 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135 995.00 | 21 622.00 | | 135 995.00 |
242 Autres charges externes. | 34 232.00 | 48 403.00 | | 34 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 1 993.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 175.00 | 46 730.00 | | 35 175.00 |
252 Charges sociales | 14 904.00 | 23 877.00 | | 14 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 4 864.00 | | 2 040.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 320.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 685.00 | 343 189.00 | | 236 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 262.00 | 1 075.00 | | -5 262.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 176.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 385.00 | 3 476.00 | | 155 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 456.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 890.00 | 4 270.00 | | 107 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 537.00 | | | 18 537.00 |