| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 002 281.00 | | 1 002 281.00 | 1 002 281.00 |
AP Constructions | 5 837 760.00 | 3 999 780.00 | 1 837 980.00 | 5 837 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 225.00 | 2 601 802.00 | 427 423.00 | 3 029 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 295 508.00 | 6 601 582.00 | 3 693 926.00 | 10 295 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 067.00 | 3 013 997.00 | 842 070.00 | 3 856 067.00 |
BZ Autres créances | 6 432 803.00 | | 6 432 803.00 | 6 432 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 337.00 | | 1 201 337.00 | 1 201 337.00 |
CF Disponibilités | 4 811 674.00 | | 4 811 674.00 | 4 811 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 306 638.00 | 3 013 997.00 | 13 292 641.00 | 16 306 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 602 146.00 | 9 615 579.00 | 16 986 567.00 | 26 602 146.00 |
CU Autres participations | 426 242.00 | | 426 242.00 | 426 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 076 693.00 | 13 076 693.00 | | 13 076 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 986 615.00 | 960 429.00 | | 986 615.00 |
DH Report à nouveau | 667 971.00 | 177 480.00 | | 667 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 905.00 | 516 677.00 | | 1 193 905.00 |
DL TOTAL (I) | 15 925 183.00 | 14 731 278.00 | | 15 925 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 951.00 | 357 780.00 | | 366 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 102 508.00 | | 14 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 238.00 | 579 426.00 | | 678 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 7 526.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 384.00 | 1 049 901.00 | | 1 061 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 567.00 | 15 781 179.00 | | 16 986 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 491.00 | 698 990.00 | | 701 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 560.00 | | 2 348 560.00 | 2 348 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 560.00 | | 2 348 560.00 | 2 348 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 473.00 | 118 449.00 | | 18 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 126.00 | 171 146.00 | | 384 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 804.00 | 2 482 178.00 | | 2 514 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 900.00 | 1 965 502.00 | | 1 320 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 905.00 | 516 677.00 | | 1 193 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 114.00 | | | 10 334 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 334 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 907 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 872.00 | | | 9 907 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 242.00 | | | 426 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 264.00 | 312 317.00 | | 6 289 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 264.00 | 312 317.00 | | 6 289 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567 769.00 | 446 228.00 | | 2 567 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567 769.00 | 446 228.00 | | 2 567 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 769.00 | 446 228.00 | | 2 567 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 951.00 | 7 059.00 | 359 893.00 | 366 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616 796.00 | 3 616 796.00 | | 3 616 796.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VC Groupe et associés | 6 414 357.00 | 6 414 357.00 | | 6 414 357.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 293 627.00 | 10 293 627.00 | | 10 293 627.00 |
VW T.V.A. | 678 127.00 | 678 127.00 | | 678 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 384.00 | 701 491.00 | 359 893.00 | 1 061 384.00 |