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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 496 416.00 | 36 442.00 | 1 459 974.00 | 1 496 416.00 |
AP Constructions | 62 511.00 | 59 345.00 | 3 166.00 | 62 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 132.00 | 92 328.00 | 66 804.00 | 159 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 571.00 | 177 224.00 | 36 347.00 | 213 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 590.00 | 365 338.00 | 1 587 252.00 | 1 952 590.00 |
BP En cours de production de services | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BZ Autres créances | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
CF Disponibilités | 1 398 191.00 | | 1 398 191.00 | 1 398 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 102.00 | | 1 665 102.00 | 1 665 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 692.00 | 365 338.00 | 3 252 355.00 | 3 617 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 050.00 | 1 528 050.00 | | 1 528 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
DG Autres réserves | 317 686.00 | 1 079.00 | | 317 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 467.00 | 679 676.00 | | 397 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 008.00 | 2 361 610.00 | | 2 396 008.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 60 000.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 60 000.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 846.00 | 70 324.00 | | 40 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 520.00 | 177 082.00 | | 209 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 13 940.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 569.00 | 479 907.00 | | 390 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 274.00 | 163 177.00 | | 162 274.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 12 731.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 847.00 | 917 162.00 | | 818 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 355.00 | 3 338 772.00 | | 3 252 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 943.00 | | 1 647.00 | 1 950 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 557.00 | | | 1 495 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 566.00 | | 1 647.00 | 433 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 519.00 | 39 819.00 | | 325 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 718.00 | 3 865.00 | | 31 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 943.00 | 35 954.00 | | 292 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 22 500.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 22 500.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 247.00 | 246 247.00 | | 246 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
UX Autres créances clients | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 813.00 | 22 192.00 | 18 621.00 | 40 813.00 |
VI Groupe et associés | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
VP Divers | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 625.00 | 196 664.00 | 20 961.00 | 217 625.00 |
VW T.V.A. | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 847.00 | 800 226.00 | 18 621.00 | 818 847.00 |