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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 548.00 | 28 199.00 | 5 349.00 | 33 548.00 |
AH Fonds commercial | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
AP Constructions | 119 594.00 | 36 237.00 | 83 358.00 | 119 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 17 187.00 | 15 075.00 | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 618.00 | 82 178.00 | 51 440.00 | 133 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 902.00 | 163 801.00 | 282 100.00 | 445 902.00 |
BT Marchandises | 1 701 179.00 | 123 435.00 | 1 577 743.00 | 1 701 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 675.00 | 4 744.00 | 547 931.00 | 552 675.00 |
BZ Autres créances | 353 049.00 | | 353 049.00 | 353 049.00 |
CF Disponibilités | 719 543.00 | | 719 543.00 | 719 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 216.00 | 128 180.00 | 3 273 036.00 | 3 401 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 118.00 | 291 981.00 | 3 555 137.00 | 3 847 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 850.00 | 539 850.00 | | 539 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
DG Autres réserves | 1 501 424.00 | 1 501 424.00 | | 1 501 424.00 |
DH Report à nouveau | 260 218.00 | 168 663.00 | | 260 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 475.00 | 491 555.00 | | 554 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 952.00 | 2 755 476.00 | | 2 909 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 062.00 | 8 999.00 | | 92 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 655.00 | 80 056.00 | | 80 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 061.00 | 289 181.00 | | 211 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 932.00 | 302 927.00 | | 240 932.00 |
EA Autres dettes | 20 475.00 | 54 245.00 | | 20 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 185.00 | 735 407.00 | | 645 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 137.00 | 3 490 884.00 | | 3 555 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 006.00 | 726 440.00 | | 574 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 925.00 | | 102 276.00 | 520 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131.00 | 21 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 299.00 | 445 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 275.00 | 138 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 893.00 | 285 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 347.00 | | 6 820.00 | 140 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 912.00 | | 95 455.00 | 356 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 631.00 | 39 339.00 | 175 168.00 | 299 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 034.00 | 4 440.00 | 8 275.00 | 32 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 596.00 | 34 899.00 | 166 893.00 | 267 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 061.00 | 211 061.00 | | 211 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 607.00 | 261 607.00 | | 261 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
UX Autres créances clients | 552 675.00 | 543 556.00 | 9 119.00 | 552 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 035.00 | 20 856.00 | 71 179.00 | 92 035.00 |
VI Groupe et associés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VP Divers | 353 049.00 | 353 049.00 | | 353 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 626.00 | 501 626.00 | | 501 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 316.00 | 932 663.00 | 30 653.00 | 963 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 185.00 | 574 006.00 | 71 179.00 | 645 185.00 |