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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 855 708.00 | 637 083.00 | 218 624.00 | 855 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 718.00 | 203 625.00 | 17 092.00 | 220 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 711.00 | 151 894.00 | 15 818.00 | 167 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 070.00 | 992 602.00 | 378 468.00 | 1 371 070.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 403.00 | 25.00 | 25 378.00 | 25 403.00 |
BZ Autres créances | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 884.00 | 25.00 | 131 860.00 | 131 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 954.00 | 992 627.00 | 510 327.00 | 1 502 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 350.00 | 22 955.00 | | -20 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 504.00 | -43 305.00 | | -25 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683.00 | 3 758.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 43 830.00 | 71 408.00 | | 43 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 353.00 | 91 685.00 | | 80 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 766.00 | 187 328.00 | | 243 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | 59 503.00 | | 67 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 446.00 | 23 851.00 | | 19 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 921.00 | 8 060.00 | | 6 921.00 |
EA Autres dettes | 48 896.00 | 13 654.00 | | 48 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 497.00 | 384 081.00 | | 466 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 327.00 | 455 489.00 | | 510 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
FG Production vendue services | 344 275.00 | | 344 275.00 | 344 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 649.00 | | 378 649.00 | 378 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 338.00 | |
GE Autres charges | | | 24 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 103.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | 2 177.00 | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 520.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 520.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | 1 658.00 | | -6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 961.00 | 342 089.00 | | 406 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 464.00 | 385 394.00 | | 432 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 504.00 | -43 305.00 | | -25 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 510.00 | | 57 993.00 | 1 329 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 433.00 | 1 371 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 433.00 | 1 337 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 972.00 | | 57 918.00 | 1 295 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 697.00 | 50 338.00 | 16 433.00 | 958 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 697.00 | 50 338.00 | 16 433.00 | 958 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 766.00 | 243 766.00 | | 243 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VB T. V. A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 353.00 | 19 209.00 | 53 485.00 | 80 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 548.00 | 73 445.00 | 102.00 | 73 548.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 497.00 | 405 353.00 | 53 485.00 | 466 497.00 |