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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 277.00 | 36 739.00 | 539.00 | 37 277.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 193 270.00 | 1 010 575.00 | 182 695.00 | 1 193 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 587.00 | 230 471.00 | 21 116.00 | 251 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 994.00 | 173 238.00 | 30 757.00 | 203 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 331.00 | 1 451 022.00 | 639 309.00 | 2 090 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BT Marchandises | 3 654 159.00 | 6 226.00 | 3 647 933.00 | 3 654 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 291.00 | | 316 291.00 | 316 291.00 |
BZ Autres créances | 824 395.00 | | 824 395.00 | 824 395.00 |
CF Disponibilités | 962 729.00 | | 962 729.00 | 962 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 100.00 | 6 226.00 | 5 895 874.00 | 5 902 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 432.00 | 1 457 248.00 | 6 535 184.00 | 7 992 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 652.00 | 1 128 054.00 | | 1 128 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 924.00 | 100 598.00 | | 332 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 576.00 | 1 514 652.00 | | 1 747 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 239.00 | 826 838.00 | | 1 243 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 449 640.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 949.00 | 148 146.00 | | 19 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 525.00 | 3 990 200.00 | | 2 750 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 187.00 | 588 470.00 | | 532 187.00 |
EA Autres dettes | 156 085.00 | 236 054.00 | | 156 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 613.00 | 14 008.00 | | 85 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 608.00 | 6 253 355.00 | | 4 787 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 184.00 | 7 768 007.00 | | 6 535 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 288.00 | 601 121.00 | | 95 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052 609.00 | 541 000.00 | | 1 052 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 560 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 706 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 266 704.00 | |
FM Production stockée | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 390 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 718 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 884 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 142.00 | 5 345.00 | | 18 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 142.00 | -5 345.00 | | -18 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 139.00 | 39 135.00 | | 120 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 236.00 | 14 283 882.00 | | 15 390 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057 312.00 | 14 183 284.00 | | 15 057 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 924.00 | 100 598.00 | | 332 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 623.00 | | 30 881.00 | 2 066 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 2 090 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 1 648 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 142.00 | | 30 881.00 | 1 625 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 829.00 | 82 365.00 | 7 172.00 | 1 375 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 125.00 | 614.00 | | 36 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 704.00 | 81 751.00 | 7 172.00 | 1 339 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 525.00 | 2 750 525.00 | | 2 750 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 187.00 | 532 187.00 | | 532 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 085.00 | 156 085.00 | | 156 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
UP Prêts | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
UX Autres créances clients | 316 291.00 | 316 291.00 | | 316 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 609.00 | 1 052 609.00 | | 1 052 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 630.00 | 95 341.00 | 95 288.00 | 190 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 395.00 | 824 395.00 | | 824 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 980.00 | 1 228 325.00 | 68 655.00 | 1 296 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 659.00 | 4 672 371.00 | 95 288.00 | 4 767 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |