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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 006.00 | |
BT Marchandises | | | 4 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 238.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 351 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 175 127.00 | 156 265.00 | | 175 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 648.00 | 18 861.00 | | 37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 227 074.00 | 189 427.00 | | 227 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 568.00 | 31 568.00 | | 21 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 568.00 | 31 568.00 | | 21 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 887.00 | 50 000.00 | | 45 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 203.00 | 19 088.00 | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 21 304.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591.00 | 9 528.00 | | 14 591.00 |
EA Autres dettes | 14 039.00 | 11 318.00 | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 105.00 | 111 238.00 | | 109 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 747.00 | 332 233.00 | | 357 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 5 000.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 8 249.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -8 249.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 2 270.00 | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 253.00 | 270 190.00 | | 214 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 605.00 | 251 328.00 | | 176 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 648.00 | 18 861.00 | | 37 648.00 |