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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 780.00 | 2 479.00 | 4 442 302.00 | 4 444 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 153.00 | | 248 153.00 | 248 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 934.00 | 2 479.00 | 4 690 455.00 | 4 692 934.00 |
CU Autres participations | 4 442 302.00 | | 4 442 302.00 | 4 442 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 781.00 | | | 4 033 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | | | 841.00 |
DH Report à nouveau | 535 107.00 | | | 535 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 065.00 | | | 4 603 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 455.00 | | | 4 690 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391.00 | | | 84 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 204.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 757.00 | | | 951 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 826.00 | | | 926 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 780.00 | | | 4 444 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 444 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442 302.00 | | | 4 442 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
ST Autres comptes | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 420.00 | | | 33 420.00 |