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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 66 341.00 | 755.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 764.00 | 55 434.00 | 9 330.00 | 64 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 660.00 | 121 775.00 | 40 885.00 | 162 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 224.00 | 121 775.00 | 209 449.00 | 331 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 186.00 | 87 955.00 | | 85 186.00 |
DH Report à nouveau | | 12 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 194.00 | -14 983.00 | | 34 194.00 |
DL TOTAL (I) | 130 380.00 | 96 186.00 | | 130 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124.00 | 28 434.00 | | 8 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 9 933.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 22 505.00 | | 38 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 597.00 | 35 840.00 | | 22 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 068.00 | 97 490.00 | | 79 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 449.00 | 193 676.00 | | 209 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 858.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 832.00 | |
FM Production stockée | | | -12 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 158.00 | 194 033.00 | | 245 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 964.00 | 209 016.00 | | 210 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 195.00 | -14 983.00 | | 34 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 373.00 | | 833.00 | 165 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 162 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 131 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 573.00 | | 833.00 | 134 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 332.00 | 3 988.00 | 3 545.00 | 121 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 332.00 | 3 988.00 | 3 545.00 | 121 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 124.00 | 3 115.00 | 5 009.00 | 8 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 069.00 | 74 060.00 | 5 009.00 | 79 069.00 |