| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 226 059.00 | | 226 059.00 | 226 059.00 |
AP Constructions | 695 630.00 | 296 942.00 | 398 688.00 | 695 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 520.00 | 15 225.00 | 295.00 | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 976.00 | 1 263 292.00 | 309 684.00 | 1 572 976.00 |
AV Immobilisations en cours | -3 741.00 | | -3 741.00 | -3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 750.00 | 1 575 459.00 | 1 186 291.00 | 2 761 750.00 |
BT Marchandises | 1 188 701.00 | | 1 188 701.00 | 1 188 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 386.00 | 20 408.00 | 995 978.00 | 1 016 386.00 |
BZ Autres créances | 3 366 568.00 | | 3 366 568.00 | 3 366 568.00 |
CF Disponibilités | 401 572.00 | | 401 572.00 | 401 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 973 227.00 | 20 408.00 | 5 952 819.00 | 5 973 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 977.00 | 1 595 867.00 | 7 139 110.00 | 8 734 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 500.00 | 2 507 500.00 | | 2 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 750.00 | 250 750.00 | | 250 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 115.00 | 2 466 740.00 | | 2 901 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 870.00 | 434 375.00 | | 239 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 357.00 | 5 659 487.00 | | 5 899 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 861.00 | 229 024.00 | | 311 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 024.00 | 684 404.00 | | 600 024.00 |
EA Autres dettes | 327 868.00 | 143 046.00 | | 327 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 753.00 | 1 056 474.00 | | 1 239 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 110.00 | 6 715 961.00 | | 7 139 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 576 480.00 | 3 026 513.00 | 9 602 993.00 | 6 576 480.00 |
FG Production vendue services | | 144 755.00 | 144 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 480.00 | 3 171 268.00 | 9 747 748.00 | 6 576 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 763 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 000.00 | 405.00 | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | 405.00 | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 000.00 | 595.00 | | -203 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 269.00 | 167 970.00 | | 90 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763 136.00 | 8 728 849.00 | | 9 763 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523 266.00 | 8 294 474.00 | | 9 523 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 870.00 | 434 375.00 | | 239 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 673.00 | | 68 819.00 | 2 696 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 366.00 | | 68 819.00 | 2 441 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 934.00 | 158 526.00 | | 1 416 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 934.00 | 158 526.00 | | 1 416 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 031.00 | | 623.00 | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 031.00 | | 623.00 | 21 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 031.00 | | 623.00 | 21 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 861.00 | 311 861.00 | | 311 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 861.00 | 251 861.00 | | 251 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 351.00 | 301 351.00 | | 301 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 868.00 | 327 868.00 | | 327 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 991 935.00 | 991 935.00 | | 991 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VB T. V. A. | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VC Groupe et associés | 3 194 793.00 | 3 194 793.00 | | 3 194 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 260.00 | 4 388 260.00 | | 4 388 260.00 |
VW T.V.A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 753.00 | 1 239 753.00 | | 1 239 753.00 |