| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 898.00 | 31 758.00 | 140.00 | 31 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 152.00 | 278 155.00 | 128 997.00 | 407 152.00 |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 276.00 | 386 679.00 | 152 597.00 | 539 276.00 |
BN En cours de production de biens | 912 114.00 | | 912 114.00 | 912 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 057.00 | 47 452.00 | 1 700 604.00 | 1 748 057.00 |
BZ Autres créances | 510 148.00 | | 510 148.00 | 510 148.00 |
CF Disponibilités | 263 717.00 | | 263 717.00 | 263 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 434 035.00 | 47 452.00 | 3 386 583.00 | 3 434 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 311.00 | 434 131.00 | 3 539 180.00 | 3 973 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 110 000.00 | | 117 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 7 896.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 889.00 | 401 596.00 | | 10 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 745.00 | -48 604.00 | | 42 745.00 |
DL TOTAL (I) | 547 314.00 | 481 889.00 | | 547 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 610.00 | 421 496.00 | | 330 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 361.00 | 709 485.00 | | 507 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 785.00 | 852 773.00 | | 877 785.00 |
EA Autres dettes | 67 257.00 | 80 246.00 | | 67 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 741.00 | 509 368.00 | | 1 206 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 867.00 | 2 573 369.00 | | 2 991 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 180.00 | 3 055 257.00 | | 3 539 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 538.00 | 2 573 369.00 | | 2 712 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 211 682.00 | | 4 211 682.00 | 4 211 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 682.00 | | 4 211 682.00 | 4 211 682.00 |
FM Production stockée | | | 520 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921.00 | 603 729.00 | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 621 217.00 | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 684.00 | 1 866.00 | | 5 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | 448 024.00 | | 5 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | 173 193.00 | | -3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 249.00 | 5 040 245.00 | | 4 788 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 504.00 | 5 088 849.00 | | 4 745 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 745.00 | -48 604.00 | | 42 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 008.00 | | 35 904.00 | 507 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 636.00 | 23 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 539 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 146.00 | | 35 904.00 | 403 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 125.00 | 32 554.00 | | 354 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 358.00 | 32 554.00 | | 277 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 361.00 | 507 361.00 | | 507 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 979.00 | 267 979.00 | | 267 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 281.00 | 262 281.00 | | 262 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 741.00 | 1 206 741.00 | | 1 206 741.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | 3 636.00 | 10 764.00 | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 549.00 | 1 692 549.00 | | 1 692 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
VB T. V. A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VC Groupe et associés | 371 524.00 | 371 524.00 | | 371 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 610.00 | 51 281.00 | 273 329.00 | 330 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
VP Divers | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 664.00 | 2 215 392.00 | 66 272.00 | 2 281 664.00 |
VW T.V.A. | 314 928.00 | 314 928.00 | | 314 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 867.00 | 2 712 538.00 | 273 329.00 | 2 991 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |