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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 467.00 | 28 023.00 | 2 444.00 | 30 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 767.00 | 30 270.00 | 935 496.00 | 965 767.00 |
BZ Autres créances | 275 884.00 | | 275 884.00 | 275 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 967.00 | | 429 967.00 | 429 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 734.00 | 30 270.00 | 1 365 464.00 | 1 395 734.00 |
CU Autres participations | 401 552.00 | | 401 552.00 | 401 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 930.00 | 1 093 930.00 | | 1 093 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
DG Autres réserves | 189 601.00 | 863 998.00 | | 189 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | -564 396.00 | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 631.00 | 1 422 173.00 | | 1 314 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 901.00 | 44 194.00 | | 30 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 990.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 534.00 | 19 923.00 | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 833.00 | 65 107.00 | | 50 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 464.00 | 1 487 280.00 | | 1 365 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 833.00 | 65 107.00 | | 50 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 219.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 249.00 | 35 523.00 | | 36 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 853.00 | 559 000.00 | | 230 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 853.00 | 745 260.00 | | 230 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 096.00 | 1 204 750.00 | | 172 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 096.00 | 1 355 502.00 | | 172 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 757.00 | -610 242.00 | | 58 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 088.00 | 950 231.00 | | 322 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 631.00 | 1 514 627.00 | | 319 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457.00 | -564 396.00 | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 362.00 | | 531 500.00 | 606 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 096.00 | 933 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 096.00 | 965 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 648.00 | | 531 500.00 | 573 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 999.00 | 2 271.00 | | 27 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | 2 271.00 | | 27 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VI Groupe et associés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 884.00 | 275 884.00 | | 275 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 7 022.00 | | 7 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | 30 731.00 | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 31 446.00 | 16 777.00 | | 31 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | 7 022.00 | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 967.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 401.00 | 7 767.00 | | 4 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 892.00 | 47 508.00 | | 39 892.00 |