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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
AP Constructions | 4 915 299.00 | 4 400 253.00 | 515 046.00 | 4 915 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 466.00 | 58 098.00 | 4 368.00 | 62 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 598.00 | 4 471 818.00 | 672 780.00 | 5 144 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 873.00 | 35 154.00 | 28 719.00 | 63 873.00 |
BZ Autres créances | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 520.00 | 35 154.00 | 79 365.00 | 114 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 118.00 | 4 506 972.00 | 752 146.00 | 5 259 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
DG Autres réserves | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
DH Report à nouveau | -5 577 559.00 | -5 312 188.00 | | -5 577 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 172.00 | -265 371.00 | | -309 172.00 |
DL TOTAL (I) | -4 575 387.00 | -4 266 215.00 | | -4 575 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301 884.00 | 5 216 909.00 | | 5 301 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 9 403.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | 175.00 | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 534.00 | 5 226 487.00 | | 5 327 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 146.00 | 981 368.00 | | 752 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 154.00 | |
GE Autres charges | | | 113 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 666.00 | 223 000.00 | | 35 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 666.00 | 223 000.00 | | 35 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 666.00 | -223 000.00 | | -35 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 897.00 | 319 152.00 | | 240 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 069.00 | 584 524.00 | | 550 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 172.00 | -265 371.00 | | -309 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 598.00 | | | 5 144 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 144 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 144 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 598.00 | | | 5 144 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 759.00 | 246 058.00 | | 4 225 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 759.00 | 246 058.00 | | 4 225 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
6T Sur comptes clients | 112 960.00 | 35 154.00 | 112 960.00 | 112 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 960.00 | 35 154.00 | 112 960.00 | 112 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 056.00 | 35 154.00 | 134 056.00 | 134 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 154.00 | 134 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VB T. V. A. | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 281 571.00 | 5 281 571.00 | | 5 281 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 534.00 | 5 327 534.00 | | 5 327 534.00 |