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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 678.00 | 28 649.00 | 2 029.00 | 30 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 41 642.00 | 1 041.00 | 42 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 058.00 | 70 612.00 | 5 446.00 | 76 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
BZ Autres créances | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CF Disponibilités | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 757.00 | | 272 757.00 | 272 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 815.00 | 70 612.00 | 278 203.00 | 348 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 700.00 | 110 788.00 | | 91 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 740.00 | 40 911.00 | | -51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 63 059.00 | 174 799.00 | | 63 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 839.00 | 29 759.00 | | 33 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 62 169.00 | | 58 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 379.00 | 123 445.00 | | 107 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 144.00 | 215 373.00 | | 215 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 203.00 | 390 172.00 | | 278 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 305.00 | 185 614.00 | | 181 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 428.00 | | 1 027 428.00 | 1 027 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 428.00 | | 1 027 428.00 | 1 027 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 673.00 | 3 215.00 | | 30 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 673.00 | 3 215.00 | | 30 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 734.00 | -3 215.00 | | -29 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 544.00 | 1 276 188.00 | | 1 035 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 284.00 | 1 235 277.00 | | 1 087 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 740.00 | 40 911.00 | | -51 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 655.00 | 6 379.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 7 324.00 | | 63 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 966.00 | 7 324.00 | | 62 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VI Groupe et associés | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 850.00 | 180 474.00 | 2 375.00 | 182 850.00 |
VW T.V.A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 144.00 | 181 305.00 | 33 839.00 | 215 144.00 |