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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 4 833.00 | 7 250.00 | 12 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 171.00 | | 457 171.00 | 457 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 254.00 | 4 833.00 | 464 421.00 | 469 254.00 |
BZ Autres créances | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 981.00 | 4 833.00 | 562 148.00 | 566 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 225 860.00 | 187 328.00 | | 225 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 687.00 | 38 532.00 | | 24 687.00 |
DL TOTAL (I) | 487 048.00 | 462 360.00 | | 487 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 422.00 | 12 178.00 | | 9 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 804.00 | 84 638.00 | | 54 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 069.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232.00 | 8 357.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 101.00 | 107 242.00 | | 75 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 148.00 | 569 602.00 | | 562 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 195 507.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 315.00 | 156 975.00 | | 125 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 687.00 | 38 532.00 | | 24 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 254.00 | | | 469 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 171.00 | | | 457 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 343.00 | 2 890.00 | 6 454.00 | 9 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 101.00 | 68 647.00 | 6 454.00 | 75 101.00 |