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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 477.00 | 258 039.00 | 165 439.00 | 423 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 163.00 | 275 196.00 | 82 967.00 | 358 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 788.00 | 533 234.00 | 253 554.00 | 786 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BN En cours de production de biens | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 136.00 | | 450 136.00 | 450 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 924.00 | 533 234.00 | 703 690.00 | 1 236 924.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 213 553.00 | 203 549.00 | | 213 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 464.00 | 10 003.00 | | -15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 206 474.00 | 221 938.00 | | 206 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 619.00 | 204 533.00 | | 210 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 396.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 421.00 | 153 064.00 | | 230 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 425.00 | 47 564.00 | | 47 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 529.00 | | |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 216.00 | 407 700.00 | | 497 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 690.00 | 629 638.00 | | 703 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 615.00 | 257 081.00 | | 391 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 918.00 | | 5 871.00 | 780 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 769.00 | | 5 871.00 | 775 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 720.00 | 66 514.00 | | 466 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 720.00 | 66 514.00 | | 466 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 421.00 | 230 421.00 | | 230 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 262 061.00 | 262 061.00 | | 262 061.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619.00 | 45 017.00 | 99 054.00 | 150 619.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
VW T.V.A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 216.00 | 391 615.00 | 99 054.00 | 497 216.00 |