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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 942.00 | 627.00 | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 709.00 | 141 618.00 | 27 091.00 | 168 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 463.00 | 410 808.00 | 105 654.00 | 516 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 238 250.00 | | 238 250.00 | 238 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 129.00 | 556 369.00 | 527 759.00 | 1 084 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 638.00 | | 169 638.00 | 169 638.00 |
BN En cours de production de biens | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 241.00 | 48 121.00 | 2 368 120.00 | 2 416 241.00 |
BZ Autres créances | 392 536.00 | | 392 536.00 | 392 536.00 |
CF Disponibilités | 913 584.00 | | 913 584.00 | 913 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 615.00 | 48 121.00 | 3 915 494.00 | 3 963 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 744.00 | 604 490.00 | 4 443 254.00 | 5 047 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 224.00 | | | 1 698 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 066.00 | | | 210 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 329.00 | | | 2 357 329.00 |
DP Provisions pour risques | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 697.00 | | | 1 170 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 354.00 | | | 558 354.00 |
EA Autres dettes | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 968.00 | | | 1 885 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 254.00 | | | 4 443 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 659.00 | | | 1 818 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FG Production vendue services | 6 522 471.00 | | 6 522 471.00 | 6 522 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 189.00 | | 6 529 189.00 | 6 529 189.00 |
FM Production stockée | | | 3 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 262.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 254.00 | | | -23 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 239.00 | | | 6 658 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 172.00 | | | 6 448 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 066.00 | | | 210 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 497.00 | | 632.00 | 1 183 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 246 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 084 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 138.00 | | 632.00 | 152 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 173.00 | | | 685 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 187.00 | | | 346 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 437.00 | 60 932.00 | 556 369.00 | 495 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 5.00 | 3 942.00 | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 500.00 | 60 927.00 | 552 427.00 | 491 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 116.00 | 69 229.00 | 61 390.00 | 192 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 116.00 | 69 229.00 | 61 390.00 | 192 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 229.00 | 61 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 697.00 | 1 170 697.00 | | 1 170 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 354.00 | 558 354.00 | | 558 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UP Prêts | 238 250.00 | | 238 250.00 | 238 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 242.00 | 2 416 242.00 | | 2 416 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 514.00 | 61 696.00 | 17 817.00 | 79 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 536.00 | 392 536.00 | | 392 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 335.00 | 2 838 268.00 | 246 067.00 | 3 084 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 477.00 | 1 818 660.00 | 17 817.00 | 1 836 477.00 |