| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 884.00 | 206 464.00 | 17 420.00 | 223 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 062.00 | 237 645.00 | 51 417.00 | 289 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 612.00 | 444 109.00 | 296 503.00 | 740 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 623.00 | 2 171.00 | 742 452.00 | 744 623.00 |
BZ Autres créances | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 620.00 | | 252 620.00 | 252 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 069.00 | 2 171.00 | 1 149 899.00 | 1 152 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 681.00 | 446 280.00 | 1 446 402.00 | 1 892 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 591 641.00 | 589 885.00 | | 591 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 230.00 | 351 756.00 | | 154 230.00 |
DL TOTAL (I) | 802 520.00 | 998 291.00 | | 802 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | 27 508.00 | | 12 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 75 000.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 185.00 | 179 386.00 | | 305 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 308.00 | 241 975.00 | | 222 308.00 |
EA Autres dettes | 62 320.00 | 55 000.00 | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 881.00 | 578 870.00 | | 643 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 402.00 | 1 577 161.00 | | 1 446 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 881.00 | 566 366.00 | | 643 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 091.00 | | 14 744.00 | 746 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 223.00 | 740 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 223.00 | 512 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 468.00 | | 14 702.00 | 518 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 42.00 | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 929.00 | 32 075.00 | 17 895.00 | 429 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 929.00 | 32 075.00 | 17 895.00 | 429 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | | 9 615.00 | 11 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 786.00 | | 9 615.00 | 11 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 786.00 | | 9 615.00 | 11 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 185.00 | 305 185.00 | | 305 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 742 131.00 | 742 131.00 | | 742 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 039.00 | 856 039.00 | | 856 039.00 |
VW T.V.A. | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 881.00 | 643 881.00 | | 643 881.00 |