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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 165.00 | 111 928.00 | 7 237.00 | 119 165.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 202.00 | 111 928.00 | 153 275.00 | 265 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
060 Stock marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
084 Disponibilités | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
110 Total général Actif | 325 623.00 | 111 928.00 | 213 695.00 | 325 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 926.00 | | | 270 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 556.00 | | | 11 556.00 |