| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 154.00 | 69 600.00 | 11 553.00 | 81 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 013.00 | 69 600.00 | 13 412.00 | 83 013.00 |
060 Stock marchandises | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
110 Total général Actif | 164 073.00 | 69 600.00 | 94 473.00 | 164 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 661.00 | 435 643.00 | | 373 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 718.00 | 595.00 | | 1 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 2 443.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 677.00 | 438 680.00 | | 378 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 642.00 | 262 727.00 | | 224 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 920.00 | 12 652.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 71 474.00 | 77 869.00 | | 71 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 380.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 797.00 | 63 357.00 | | 66 797.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | 2 312.00 | | 3 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | 11 848.00 | | 6 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 729.00 | 432 144.00 | | 375 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 948.00 | 6 536.00 | | 2 948.00 |
290 Produits exceptionnels | | 875.00 | | |
294 Charges financières | 253.00 | 472.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 823.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 696.00 | 6 115.00 | | 2 696.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |