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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 183.00 | 20 369.00 | 814.00 | 21 183.00 |
AH Fonds commercial | 149 019.00 | | 149 019.00 | 149 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 281.00 | 67 363.00 | 15 918.00 | 83 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 483.00 | 87 732.00 | 167 751.00 | 255 483.00 |
BT Marchandises | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 618.00 | | 216 618.00 | 216 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655 337.00 | | 5 655 337.00 | 5 655 337.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 1 952 537.00 | | 1 952 537.00 | 1 952 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 464.00 | | 7 952 464.00 | 7 952 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 550.00 | 87 732.00 | 8 188 818.00 | 8 276 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700 784.00 | 4 123 997.00 | | 4 700 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 621 787.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 797.00 | 5 075 784.00 | | 5 137 797.00 |
DP Provisions pour risques | 68 604.00 | 18 235.00 | | 68 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 604.00 | 18 235.00 | | 68 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320.00 | 221.00 | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 324.00 | 875 224.00 | | 1 128 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 981.00 | 2 792 200.00 | | 1 651 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 297.00 | 130 320.00 | | 79 297.00 |
EA Autres dettes | 116 432.00 | 370 575.00 | | 116 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 976 354.00 | 4 169 309.00 | | 2 976 354.00 |
ED (V) | 6 063.00 | 16 943.00 | | 6 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 188 818.00 | 9 280 272.00 | | 8 188 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 718 187.00 | 4 718 187.00 | |
FG Production vendue services | 74 000.00 | -57 363.00 | 16 637.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | 4 660 824.00 | 4 734 824.00 | 74 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 4 911.00 | | 1 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 4 911.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 6 986.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 6 986.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -2 074.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 062.00 | 248 844.00 | | 39 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 292.00 | 10 869 791.00 | | 4 828 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 279.00 | 10 248 004.00 | | 4 721 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 013.00 | 621 787.00 | | 107 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 102.00 | 5 630.00 | | 82 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 403.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | 5 227.00 | | 62 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 235.00 | 68 604.00 | 18 235.00 | 18 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 235.00 | 68 604.00 | 18 235.00 | 18 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 604.00 | 18 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 981.00 | 1 651 981.00 | | 1 651 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 655 337.00 | 5 655 337.00 | | 5 655 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 648.00 | 348 949.00 | 779 700.00 | 1 128 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 537.00 | 5 697 537.00 | 2 000.00 | 5 699 537.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 678.00 | 2 196 979.00 | 779 700.00 | 2 976 678.00 |