| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 580.00 | 50 180.00 | 20 400.00 | 70 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 516.00 | 76 227.00 | 34 289.00 | 110 516.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 360.00 | 126 408.00 | 61 953.00 | 188 360.00 |
BT Marchandises | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 653.00 | 40 402.00 | 777 251.00 | 817 653.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 361.00 | 40 402.00 | 971 959.00 | 1 012 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 721.00 | 166 810.00 | 1 033 911.00 | 1 200 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 498.00 | 305 123.00 | | 291 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | -13 625.00 | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 313 235.00 | 299 883.00 | | 313 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 725.00 | 156 000.00 | | 147 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 305.00 | 62 425.00 | | 75 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 615.00 | 241 723.00 | | 238 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 438.00 | 319 146.00 | | 247 438.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 18 010.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 676.00 | 797 304.00 | | 720 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 911.00 | 1 097 187.00 | | 1 033 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 933.00 | 797 304.00 | | 689 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 695.00 | | 8 788.00 | 187 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 188 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 181 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 892.00 | | 8 786.00 | 178 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 2.00 | 8 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 328.00 | 20 579.00 | 6 500.00 | 112 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 328.00 | 20 579.00 | 6 500.00 | 112 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 615.00 | 238 615.00 | | 238 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UP Prêts | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 674 966.00 | 674 966.00 | | 674 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 725.00 | 116 983.00 | 30 741.00 | 147 725.00 |
VI Groupe et associés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 376.00 | 841 785.00 | 3 591.00 | 845 376.00 |
VW T.V.A. | 152 682.00 | 152 682.00 | | 152 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 676.00 | 689 933.00 | 30 743.00 | 720 676.00 |