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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 5 778.00 | 4 673.00 | 10 451.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 140.00 | 11 198.00 | 37 942.00 | 49 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 041.00 | 150 698.00 | 137 343.00 | 288 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 849.00 | 174 674.00 | 185 175.00 | 359 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BT Marchandises | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 164.00 | 25 398.00 | 302 766.00 | 328 164.00 |
BZ Autres créances | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 218.00 | 25 398.00 | 423 820.00 | 449 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 067.00 | 200 072.00 | 608 995.00 | 809 067.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 622.00 | 58 776.00 | | -64 622.00 |
DK Provisions réglementées | 851.00 | 480.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 50 499.00 | 173 525.00 | | 50 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 093.00 | 139 345.00 | | 213 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 259.00 | 1 232.00 | | 120 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 066.00 | 210 664.00 | | 167 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 66 402.00 | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | 25 574.00 | 5 159.00 | | 25 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 496.00 | 422 801.00 | | 558 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 995.00 | 596 326.00 | | 608 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 249.00 | 301 378.00 | | 419 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 207.00 | | 59 751.00 | 340 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 109.00 | 359 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 109.00 | 344 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | 2 950.00 | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 489.00 | | 56 801.00 | 327 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 775.00 | 35 116.00 | 39 217.00 | 178 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 1 837.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 835.00 | 33 278.00 | 39 217.00 | 174 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480.00 | 450.00 | 79.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 450.00 | 79.00 | 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 328 164.00 | 328 164.00 | | 328 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 093.00 | 73 846.00 | 87 453.00 | 213 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 648.00 | 398 618.00 | 5 030.00 | 403 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 496.00 | 419 249.00 | 87 453.00 | 558 496.00 |