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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 5 959.00 | 7 542.00 | 13 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 320.00 | 60 405.00 | 5 915.00 | 66 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 486.00 | 212 938.00 | 3 548.00 | 216 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 133.00 | 281 427.00 | 17 706.00 | 299 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 565.00 | 39 150.00 | 531 415.00 | 570 565.00 |
BZ Autres créances | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CF Disponibilités | 814 655.00 | | 814 655.00 | 814 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 502.00 | 39 150.00 | 1 579 351.00 | 1 618 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 635.00 | 320 578.00 | 1 597 057.00 | 1 917 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 584.00 | | | -52 584.00 |
DL TOTAL (I) | 376 616.00 | | | 376 616.00 |
DP Provisions pour risques | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 650.00 | | | 402 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 274.00 | | | 144 274.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 031.00 | | | 1 179 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 057.00 | | | 1 597 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 222.00 | | | 750 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 599.00 | | 10 658.00 | 289 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 299 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 282 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | 8 826.00 | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 098.00 | | 1 832.00 | 282 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 473.00 | 7 078.00 | 1 124.00 | 275 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 1 724.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 114.00 | 5 354.00 | 1 124.00 | 269 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 41 410.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
6T Sur comptes clients | 25 983.00 | 23 168.00 | 10 000.00 | 25 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 252.00 | 23 168.00 | 48 269.00 | 64 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 252.00 | 64 578.00 | 58 269.00 | 74 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 068.00 | 58 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 650.00 | 402 650.00 | | 402 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 524 315.00 | | | 524 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VB T. V. A. | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 71 191.00 | 428 809.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VP Divers | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 230.00 | 649 013.00 | 216.00 | 649 230.00 |
VW T.V.A. | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 031.00 | 750 222.00 | 428 809.00 | 1 179 031.00 |