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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 070 795.00 | 1 836 544.00 | 234 252.00 | 2 070 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 844.00 | 1 891 405.00 | 302 439.00 | 2 193 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 269 901.00 | 264 721.00 | 5 180.00 | 269 901.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 235.00 | 264 721.00 | 250 515.00 | 515 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 079.00 | 2 156 126.00 | 552 954.00 | 2 709 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
DG Autres réserves | 499.00 | 128 388.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 812.00 | 732 111.00 | | 13 812.00 |
DL TOTAL (I) | 117 172.00 | 963 359.00 | | 117 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 845.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 272.00 | 444 992.00 | | 365 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 977.00 | 38 418.00 | | 17 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | 51 120.00 | | 37 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 990.00 | 20 480.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 782.00 | 555 855.00 | | 435 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 954.00 | 1 519 215.00 | | 552 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860.00 | 927 276.00 | | 27 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047.00 | 195 164.00 | | 14 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 812.00 | 732 111.00 | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | | | 54 861.00 |