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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 15 568.00 | 1 254.00 | 16 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 8 165.00 | 4 544.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 115 070.00 | 64 844.00 | 179 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 908.00 | 138 803.00 | 230 105.00 | 368 908.00 |
BT Marchandises | 449 360.00 | | 449 360.00 | 449 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 008.00 | 10 281.00 | 196 726.00 | 207 008.00 |
BZ Autres créances | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CF Disponibilités | 761 463.00 | | 761 463.00 | 761 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 678.00 | 10 281.00 | 1 549 397.00 | 1 559 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 586.00 | 149 084.00 | 1 779 502.00 | 1 928 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 955.00 | 30 205.00 | | 161 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 125.00 | 131 750.00 | | 399 125.00 |
DL TOTAL (I) | 569 465.00 | 170 340.00 | | 569 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 794.00 | 326 419.00 | | 334 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 342.00 | 179 159.00 | | 93 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 56 854.00 | | 61 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 138.00 | 217 171.00 | | 381 138.00 |
EA Autres dettes | 337 967.00 | 403 733.00 | | 337 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 037.00 | 1 184 182.00 | | 1 210 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 502.00 | 1 354 522.00 | | 1 779 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 695.00 | 1 005 023.00 | | 1 116 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | 1 934.00 | | 1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 207.00 | | 162 641.00 | 234 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 159 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 940.00 | 368 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 886.00 | 192 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 585.00 | | 38 924.00 | 181 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | 123 716.00 | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 235.00 | 29 682.00 | 9 114.00 | 118 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 1 411.00 | | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 078.00 | 28 271.00 | 9 114.00 | 104 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 967.00 | 337 967.00 | | 337 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
UX Autres créances clients | 196 546.00 | 196 546.00 | | 196 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VC Groupe et associés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 869.00 | 332 869.00 | | 332 869.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 524.00 | 483 524.00 | | 483 524.00 |
VW T.V.A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 695.00 | 1 116 695.00 | | 1 116 695.00 |