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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 165.00 | | 186 165.00 | 186 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 775.00 | 55 215.00 | 1 560.00 | 56 775.00 |
040 Immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 680.00 | 55 215.00 | 195 465.00 | 250 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 182.00 | | 114 182.00 | 114 182.00 |
110 Total général Actif | 364 862.00 | 55 215.00 | 309 647.00 | 364 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
252 Charges sociales | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 680.00 | | | 250 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |