| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 480.00 | 21 541.00 | 4 939.00 | 26 480.00 |
AH Fonds commercial | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 176 656.00 | 111 005.00 | 65 651.00 | 176 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 903.00 | 698 549.00 | 218 353.00 | 916 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 495.00 | 97 267.00 | 32 228.00 | 129 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 227 376.00 | | 3 227 376.00 | 3 227 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 150.00 | 946 769.00 | 4 115 381.00 | 5 062 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 848.00 | 8 886.00 | 286 962.00 | 295 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 895.00 | 20 283.00 | 736 612.00 | 756 895.00 |
BT Marchandises | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 209.00 | | 661 209.00 | 661 209.00 |
BZ Autres créances | 381 523.00 | | 381 523.00 | 381 523.00 |
CF Disponibilités | 578 706.00 | | 578 706.00 | 578 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 318.00 | 29 169.00 | 2 724 149.00 | 2 753 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 307.00 | 975 938.00 | 6 840 369.00 | 7 816 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 100.00 | 492 100.00 | | 492 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DG Autres réserves | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 233 812.00 | 3 810 817.00 | | 4 233 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 325.00 | 422 995.00 | | 719 325.00 |
DK Provisions réglementées | 176 748.00 | 137 720.00 | | 176 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 178.00 | 5 058 825.00 | | 5 817 178.00 |
DP Provisions pour risques | 839.00 | | | 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 839.00 | | | 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 1 493.00 | | 1 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 918.00 | 273 367.00 | | 372 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 774.00 | 310 838.00 | | 518 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 939.00 | 1 500.00 | | 28 939.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 16 714.00 | | 12 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 097.00 | 168 679.00 | | 82 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 353.00 | 772 591.00 | | 1 022 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 369.00 | 5 831 417.00 | | 6 840 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 353.00 | 772 591.00 | | 1 022 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 091.00 | 1 667 677.00 | 2 948 768.00 | 1 281 091.00 |
FD Production vendue biens | 537 954.00 | 1 645 372.00 | 2 183 326.00 | 537 954.00 |
FG Production vendue services | 34 958.00 | 703 412.00 | 738 370.00 | 34 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 002.00 | 4 016 461.00 | 5 870 463.00 | 1 854 002.00 |
FM Production stockée | | | 90 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 37 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 824.00 | 49 797.00 | | 32 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 284.00 | 31 746.00 | | 36 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 17 699.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 151.00 | 57 459.00 | | 42 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 068.00 | -57 459.00 | | -40 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 468.00 | 173 754.00 | | 266 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 141.00 | 4 694 832.00 | | 6 304 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 816.00 | 4 271 837.00 | | 5 584 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 325.00 | 422 995.00 | | 719 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 060.00 | | 910 790.00 | 4 184 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 31 450.00 | 5 062 150.00 | 1 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 31 450.00 | 1 275 129.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 092.00 | | 2 150.00 | 525 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 183.00 | | 102 646.00 | 1 205 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 378.00 | | 805 995.00 | 2 435 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 879.00 | 69 340.00 | 31 450.00 | 908 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 4 109.00 | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 041.00 | 65 231.00 | 31 450.00 | 873 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 720.00 | 39 028.00 | | 137 720.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 839.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 836.00 | 29 169.00 | 49 836.00 | 49 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 836.00 | 29 169.00 | 49 836.00 | 49 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 556.00 | 69 036.00 | 49 836.00 | 187 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 008.00 | 49 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 918.00 | 372 918.00 | | 372 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 643.00 | 205 643.00 | | 205 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 661 209.00 | 661 209.00 | | 661 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 804.00 | 351 804.00 | | 351 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 602.00 | 1 068 605.00 | 13 997.00 | 1 082 602.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 590.00 | 1 016 590.00 | | 1 016 590.00 |