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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
AP Constructions | 197 995.00 | 146 796.00 | 51 198.00 | 197 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 113.00 | 26 458.00 | 8 654.00 | 35 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 003.00 | 172 876.00 | 69 127.00 | 242 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 526.00 | 346 543.00 | 205 984.00 | 552 526.00 |
BT Marchandises | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 075.00 | | 179 075.00 | 179 075.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
CF Disponibilités | 211 598.00 | | 211 598.00 | 211 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 530.00 | | 641 530.00 | 641 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 056.00 | 346 543.00 | 847 513.00 | 1 194 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
DL TOTAL (I) | 440 290.00 | | | 440 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 223.00 | | | 407 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 513.00 | | | 847 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 871.00 | | | 365 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 454.00 | | 85 072.00 | 467 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | | | 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | 58 103.00 | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 141.00 | | 26 970.00 | 448 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 696.00 | 36 847.00 | | 309 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 284.00 | 36 847.00 | | 309 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 075.00 | 179 075.00 | | 179 075.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 033.00 | 56 681.00 | 58 178.00 | 98 033.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VP Divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 914.00 | 198 914.00 | 13 000.00 | 211 914.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 223.00 | 365 871.00 | 58 178.00 | 407 223.00 |