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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 13 805.00 | 326.00 | 14 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 584.00 | 27 037.00 | 141 546.00 | 168 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 673.00 | 55 717.00 | 141 955.00 | 197 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
BZ Autres créances | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 780.00 | | 366 780.00 | 366 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 453.00 | 55 717.00 | 508 736.00 | 564 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DH Report à nouveau | -752 421.00 | -789 932.00 | | -752 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 568.00 | 37 511.00 | | 86 568.00 |
DL TOTAL (I) | -530 064.00 | -616 632.00 | | -530 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 178.00 | 129 371.00 | | 125 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 53 616.00 | | 109 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361.00 | 21 352.00 | | 3 361.00 |
EA Autres dettes | 800 971.00 | 898 500.00 | | 800 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 800.00 | 1 102 991.00 | | 1 038 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 736.00 | 486 358.00 | | 508 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 187.00 | | 158 055.00 | 376 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 274.00 | 175 994.00 | 197 674.00 | 157 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 274.00 | 175 994.00 | 183 459.00 | 157 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 351.00 | | 781.00 | 13 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 454.00 | | 157 274.00 | 359 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 145.00 | 23 620.00 | 175 047.00 | 207 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 454.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 794.00 | 23 165.00 | 175 047.00 | 193 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 289.00 | 48 526.00 | 60 763.00 | 109 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 972.00 | 800 972.00 | | 800 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VB T. V. A. | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VI Groupe et associés | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 278.00 | 105 195.00 | 83.00 | 105 278.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 800.00 | 978 037.00 | 60 763.00 | 1 038 800.00 |