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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 475.00 | 6 588.00 | 6 887.00 | 13 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 944.00 | 69 113.00 | 155 831.00 | 224 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 443.00 | 75 701.00 | 220 742.00 | 296 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BT Marchandises | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 380.00 | | 218 380.00 | 218 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 822.00 | 75 701.00 | 439 121.00 | 514 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 306.00 | 122 483.00 | | 138 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 739.00 | 15 823.00 | | 46 739.00 |
DL TOTAL (I) | 194 802.00 | 148 063.00 | | 194 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 680.00 | 106 430.00 | | 173 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 370.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 24 267.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 799.00 | 38 670.00 | | 54 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 320.00 | 169 737.00 | | 244 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 121.00 | 317 800.00 | | 439 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 670.00 | 86 134.00 | | 172 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 970.00 | 238 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 960.00 | | 57 429.00 | 211 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 722.00 | 28 949.00 | 30 970.00 | 77 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 722.00 | 28 949.00 | 30 970.00 | 77 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 150.00 | 270.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 445.00 | 21 795.00 | 71 650.00 | 93 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 097.00 | | | -14 097.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402.00 | 7 132.00 | 270.00 | 7 402.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 320.00 | 172 670.00 | 71 650.00 | 244 320.00 |