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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 218 910.00 | | 218 910.00 | 218 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 077.00 | 53 981.00 | 1 095.00 | 55 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 603.00 | 461 075.00 | 109 527.00 | 570 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 843.00 | 518 582.00 | 337 261.00 | 855 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BT Marchandises | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 466.00 | 1 955.00 | 1 016 511.00 | 1 018 466.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 182 978.00 | | 182 978.00 | 182 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 335.00 | 1 955.00 | 1 322 380.00 | 1 324 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 179.00 | 520 537.00 | 1 659 642.00 | 2 180 179.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 333 976.00 | | | 333 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 518 297.00 | | | 518 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 478.00 | | | 286 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 923.00 | | | 601 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
EA Autres dettes | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 344.00 | | | 1 141 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 642.00 | | | 1 659 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 400.00 | | | 1 100 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 310.00 | | 8 578.00 | 850 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 855 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 625 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 435.00 | | | 222 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 147.00 | | 8 578.00 | 620 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 389.00 | 62 238.00 | 3 045.00 | 459 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 209.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 073.00 | 62 029.00 | 3 045.00 | 456 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 955.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 955.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 955.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 924.00 | 601 924.00 | | 601 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 467.00 | 1 018 467.00 | | 1 018 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 478.00 | 245 535.00 | 40 944.00 | 286 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 950.00 | | | -140 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 558.00 | 1 039 051.00 | 7 508.00 | 1 046 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 344.00 | 1 100 401.00 | 40 944.00 | 1 141 344.00 |