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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 725 476.00 | 549 823.00 | 175 652.00 | 725 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 26 111.00 | 2 034.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 507.00 | 540 879.00 | 330 628.00 | 871 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 648.00 | 1 121 559.00 | 1 220 088.00 | 2 341 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 222.00 | 19 549.00 | 14 673.00 | 34 222.00 |
BZ Autres créances | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CF Disponibilités | 495 731.00 | | 495 731.00 | 495 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 386.00 | 19 549.00 | 658 837.00 | 678 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 034.00 | 1 141 108.00 | 1 878 925.00 | 3 020 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 660 447.00 | 728 301.00 | | 660 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | -67 853.00 | | 66 514.00 |
DL TOTAL (I) | 735 761.00 | 669 247.00 | | 735 761.00 |
DP Provisions pour risques | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 252.00 | 397 708.00 | | 298 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 428.00 | 470 843.00 | | 476 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 326.00 | 49 184.00 | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 65 285.00 | | 46 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | 51 068.00 | | 100 487.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 36 534.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 010.00 | 1 070 624.00 | | 1 139 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 925.00 | 1 744 026.00 | | 1 878 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 819.00 | 741 805.00 | | 937 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 188.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 007.00 | | 867 007.00 | 867 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 007.00 | | 867 007.00 | 867 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 715.00 | 581 970.00 | | 924 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 200.00 | 649 823.00 | | 858 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 514.00 | -67 853.00 | | 66 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 931.00 | | 15 716.00 | 2 325 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 745.00 | | | 679 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 077.00 | | 15 052.00 | 1 610 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 109.00 | | 663.00 | 36 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 429.00 | 119 129.00 | | 1 002 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 684.00 | 119 129.00 | | 997 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
6T Sur comptes clients | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
UX Autres créances clients | 34 222.00 | 13 465.00 | 20 756.00 | 34 222.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 971.00 | 122 106.00 | 175 864.00 | 297 971.00 |
VI Groupe et associés | 476 428.00 | 476 428.00 | | 476 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 044.00 | 158 664.00 | 57 380.00 | 216 044.00 |
VW T.V.A. | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 683.00 | 937 819.00 | 175 864.00 | 1 113 683.00 |