| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 236 998.00 | 38 754.00 | 198 244.00 | 236 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 595.00 | 195 635.00 | 23 960.00 | 219 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 117.00 | 334 649.00 | 6 468.00 | 341 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 301.00 | 570 621.00 | 404 680.00 | 975 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BT Marchandises | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 166 865.00 | | 166 865.00 | 166 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 230.00 | | 251 230.00 | 251 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 530.00 | 570 621.00 | 655 910.00 | 1 226 530.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 289.00 | 89 464.00 | | 68 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 399.00 | -1 175.00 | | 28 399.00 |
DL TOTAL (I) | 316 688.00 | 308 289.00 | | 316 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 172.00 | 380 709.00 | | 227 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 349.00 | 1 546.00 | | 20 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | 15 800.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 37 102.00 | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 430.00 | 49 238.00 | | 47 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 222.00 | 484 395.00 | | 339 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 910.00 | 792 684.00 | | 655 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 354.00 | 242 489.00 | | 116 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 1 085.00 | | 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 900.00 | | 9 594.00 | 1 006 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 193.00 | 975 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 193.00 | 820 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 109.00 | | 9 594.00 | 852 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 870.00 | 33 943.00 | 41 193.00 | 577 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 288.00 | 33 943.00 | 41 193.00 | 576 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
UX Autres créances clients | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 265.00 | 22 698.00 | 92 573.00 | 226 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
VP Divers | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 922.00 | 116 354.00 | 92 573.00 | 319 922.00 |